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11月26日基金净值:汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0149,涨0.01%
- 发布日期:2024-12-20 08:31 点击次数:94
本站消息,11月26日,汇添富盛安39个月定开债最新单位净值为1.0149元,累计净值为1.1568元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富盛安39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.55%,现金占净值比1.69%。
该基金的基金经理为胡娜,胡娜于2019年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.6%。
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